目  錄

第一部分  錦州市第一高級(jí)中學(xué)概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  錦州市第一高級(jí)中學(xué)2020年度部門決算情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  錦州市第一高級(jí)中學(xué)2020年度部門決算報(bào)表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 錦州市第一高級(jí)中學(xué)概況

一、主要職責(zé)

我校為全額撥款事業(yè)單位，隸屬于錦州市教育局，下設(shè)政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、辦公室、科研室等5個(gè)職能部門。編制人數(shù)共173人，年末實(shí)有在職人數(shù)為158人，另有遺屬人員1人。在校生1858人。

我校于1996年在原錦州市第一師范學(xué)校異址復(fù)校，占地面積約6萬(wàn)平方米，建筑面積約3.1萬(wàn)平方米。單位工作職責(zé)為高中學(xué)歷教育、促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

二、部門決算單位構(gòu)成

錦州市第一高級(jí)中學(xué)無(wú)納入2020年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分 錦州市第一高級(jí)中學(xué)2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)3390.17萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入2899.67萬(wàn)元，占收入總計(jì)的91.4%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2899.67萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.事業(yè)收入269.25萬(wàn)元，占收入總計(jì)的8.5%。主要是學(xué)生學(xué)宿費(fèi)等收入。

3.其他收入3.25萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0.1%。主要是利息等收入。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余218萬(wàn)元，占收入總計(jì)的6.87%。主要是項(xiàng)目結(jié)余等。

與上年相比，本年總收入比上增加了757.57萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政撥款收入增加。

（二）支出總計(jì)2411.28萬(wàn)元，包括：

1.基本支出2334.58萬(wàn)元，占支出總計(jì)的96.82%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1873.74萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出29.51萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出238.08萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出76.7萬(wàn)元，占支出總計(jì)的3.18%。

與上年相比，本年總支出比上年減少3.32萬(wàn)元，主要原因是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余978.89萬(wàn)元。

主要原因?yàn)槭侵袠蔷S修改造、操場(chǎng)維修改造、創(chuàng)新課堂新建等項(xiàng)目因完工較晚或未完工。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2020年度財(cái)政撥款支出2218.03萬(wàn)元，其中：基本支出2141.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出76.7萬(wàn)元。

（二）具體情況。

2020年度財(cái)政撥款支出2218.03萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出2205.8萬(wàn)元，占99.45%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.23萬(wàn)元，占0.55%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2141.33萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1903.25萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)238.08萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2020年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，共有其他用車1輛，其他用車主要是用于日常工作需要。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我學(xué)校組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金184萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）90.5分。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

“知行樓維修建設(shè)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為184萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為184萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

第四部分 錦州市第一高級(jí)中學(xué)2020年度部門決算表

(見附件)

• 附件【遼寧省錦州市第一高級(jí)中學(xué).xls】