目 錄

　　第一部分 錦州市第一高級中學概況

　　一、主要職責

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分 錦州市第一高級中學2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、財政撥款收入支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　五、其他重要事項的情況說明

　　第三部分 名詞解釋

　　第四部分 錦州市第一高級中學2021年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款支出決算表

　　八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　第一部分 錦州市第一高級中學概況

　　一、主要職責

　　我校為全額撥款事業(yè)單位，隸屬于錦州市教育局，下設政教處、教務處、總務處、辦公室、科研室等5個職能部門。編制人數(shù)共173人，年末實有在職人數(shù)為150人，另有遺屬人員1人。在校生1910人。

　　我校于1996年在原錦州市第一師范學校異址復校，占地面積約6萬平方米，建筑面積約3.1萬平方米。單位工作職責為高中學歷教育、促進基礎教育發(fā)展。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　錦州市第一高級中學無納入2021年部門決算編制范圍的二級預算單位。

　　第二部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　(一)收入總計2420.69萬元，包括：

　　1.財政撥款收入2111.82萬元，占收入總計的87.24%。其中：一般公共預算財政撥款收入2111.82萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。

　　2.事業(yè)收入259.67萬元，占收入總計的10.73%。主要是學生學宿費等收入。

　　3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49.2萬元，占收入總計的2.03%。主要是用于語音教育教室設備購置等。

　　(二)支出總計2420.69萬元，包括：

　　1.基本支出2371.49萬元，占支出總計的97.97%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1788.93萬元，對個人和家庭的補助支出23.72萬元，商品和服務支出509.7萬元，資本性支出49.14萬元。

　　2.項目支出49.2萬元，占支出總計的2.03%。

　　二、財政撥款支出決算情況說明

　　(一)總體情況。

　　2021年度財政撥款支出2420.69萬元，其中：基本支出2371.49萬元，項目支出49.2萬元。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出情況。

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出2161.02萬元，按支出功能分類科目分，包括：高中教育支出2111.82萬元，占97.72%;城市中小學教育設施支出49.2萬元,占2.28%。

　　(三)政府性基金預算財政撥款支出情況。

　　2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

　　(四)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

　　2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2111.82萬元，其中：人員經(jīng)費1812.65萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費299.17萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經(jīng)費支出情況。

　　2021年機關運行經(jīng)費支出0萬元。

　　(二)政府采購支出情況。

　　2021年政府采購支出總額0萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占用情況。

　　截至2021年12月31日，共有其他用車1輛，其他用車主要是用于日常工作需要。

　　(四)預算績效情況。

　　1.預算績效管理工作開展情況。

　　根據(jù)預算績效管理要求，我學校組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目1個，涉及資金49.2萬元，自評覆蓋率(開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù))達到100%，自評平均分(開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù))10分。

　　2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。

　　“語音教室建設”項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分10分。項目全年預算數(shù)為49.2萬元，執(zhí)行數(shù)為49.2萬元，完成預算的100%。

　　第三部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

　　4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

　　6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

　　12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

　　14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　15.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　16.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　第四部分 2021年度部門決算表

　　(見附件)

　　 附件【遼寧省錦州市第一高級中學2021年度部門決算表.xls】